GRUPO FLY LUSURY S.L.
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Curso de Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
DURACIÓN :
40 horas
PRECIO :
A consultar
CRÉDITOS :
1 ECTS *
 

Titulación: Certificado acreditativo de la formación expedido por la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con Agrupación Vértice

Financiación: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada.

 

  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

    3.1. Definición.
    3.2. Principios y conceptos básicos.
    3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
    3.4. Reforzamiento de la función financiera.
    3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

    4.1. El flujo de cobros.
    4.2. El credit manager.
    4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

    5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
    5.2. Compras a proveedores.
    5.3. Plazos de pago.
    5.4. Pagos de nómina e impuesto.
    5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
    5.6. Medios de pago.
    5.7. Pagos por caja.
    5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

    6.1. La posición de liquidez.
    6.2. Planificar la tesorería.
    6.3. La inversión de excedentes.
    6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

    7.1. Identificación de las causas.
    7.2. Responsabilización.
    7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

    1.1. Introducción.
    1.2. Contenido.
    1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

    2.1. Introducción.
    2.2. Contenido.
    2.3. Cumplimentación.
    2.4. Desviaciones.

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.

    ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el aprendizaje.

    TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte.

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso.

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno.

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